指数基金研究 王雅龄 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
指数基金是一种旨在承担标准化风险、获取平均化收益,以跟踪市场某个特定指数为投资策略,由专业的资产管理机构发起并管理的证券投资基金。指数基金的工作原理,是复制指数的收益率特征及其收益率的波动特征,从而将投资风险设定在一个标准化的预期范围之内。世界上只指数基金“先锋500”迄今只有三十多年历史,随着ETF的问世,指数基金取得了飞跃式发展。指数基金的本质特征是风险标准化。被动投资策略、平均价格、风险最小化等等概念均与指数基金有关,但都不是指数基金的本质特征。指数基金的风险收益组合不是化的,但却比较靠近有效边界,是有效组合的合理近似。指数基金的理论基础是投资组合理论、市场效率理论和指数构造理论。投资组合理论,是指数基金的主要理论基础。在投资组合理论体系中,资本市场线是贯穿资本资产原模型和共
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中国开放式基金的投资绩效评价 基于风险调整收益的实证分析 肖奎喜 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《中国开放式基金的投资绩效评价 基于风险调整收益的实证分析》从多个角度对中国开放式基金的业绩进行了较为系统的评价,并结合评价期间证券市场环境对影响基金业绩的因素进行了分析。实证研究发现,从总体上看,不管是用净值增长率还是用多种经过风险调整的评价指标进行衡量,开放式基金都战胜了市场基准组合的表现,从而体现出了专家理财的功能 大部分开放式基金显示出了一定的证券选择能力,很少有基金具备显著的市场时机把握能力,即使是基金管理公司这样具有强大研究实力的机构投资者也不能够通过估计未来市场的行情来及时调整其投资组合中的风险资产和无风险资产的比例 通过实例分析发现,基金管理公司在对市场趋势进行预测时表现出明显趋同的羊裙行为 开放式基金的业绩持续性不强,表明基金过去的业绩并不包含对未来业绩有用的信
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基金治理结构 一个分析框架及其对中国问题的解释 李建国 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《基金治理结构 一个分析框架及其对中国问题的解释》提出一个市场化基金治理结构的分析框架,以此解释我国目前基金治理中存在的问题,并提出了如何改进的对策与建议。基金治理结构所要解决的中心问题是有关基金管理人的激励与监督。基金治理由三类要素组成 内部治理、外部治理和第三方治理。基金治理结构是对呼咱基金治理要素按照一定规则所做的排列组合。基金治理结构的市场化要求将基金治理建立在平等交易和自由选择的基础上,使市场对各种基金治量要素起基础性支配作用。具体表现在 ()基金组织形态由以封闭式基金为主转向以开放式基金为主 (2)基金治理由以监督为主转向以激励为主 (3)基金激励以投资者激励为主转向基金管理人自我激励——声誉机制——为主 (4)基金约束以投资者约束为主转向以市场约束为主 (5)政府监管定位由
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