¥32.10定价:¥38.00 (8.45折)
本书全面讨论了操作风险的计算、分析和控制,为操作风险管理提供了一套切实可行的方案。 操作风险是由人的失误、系统失误、不完善的控制和程序、未经授权的活动和外部事件导致的非预期损失。在某些业务领域,操作风险比市场风险和信用风险更为重要,许多银行承认,由操作风险引起的损失已经超过去时10亿美元,而其他未经披露的损失事件可能更为严重。 正是因为上述原因,**发布的《巴塞尔新资本协议》增加了关于操作风险的内容,操作风险逐渐成为金融机构关注的焦点。
¥38.70定价:¥49.00 (7.9折)
对于金融机构和商业银行来说,操作风险是实际工作中一个重要而生动的议题。巴塞尔银行监管委员会在为十国集团国家国际活跃性银行制定**资本金要求时,提出对操作风险分配资本金飞的建议,引发了业界广泛的争论。这些争论讨论了许多观点,如操作风险前重要性,如何测量和提取操作风险资本金,等等,本书将着重探讨这些议题。欺诈和一些属于操作性方面的风险,已经导致了大量损失,甚至引起一些大迫公司的倒闭:如杜塞尔(Drexels)和巴林银行(Barings)。然而,任何一家银行在计算操作风险时都面临严峻的挑战,因为大多数操作风险事件并不经常发生。而金融现构的数据多为高频率、小损失事件的数据,因此在评估操作风险时,业界互相借用数据十分重要。与公司的信用风险与市场风险的外生性不同,操作风险是内生性的,它依赖于公司系统的结
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投资学基础(第三版)(经济学经典教材·金融系列;高等学校经济类双语教学推荐教材)
《投资学基础(第3版)》是美国著名经济学家威廉·夏普等所著的一本经典的投资学入门教材。本书在保持结构完整、内容浅显易懂的前提下,详细介绍了各种金融工具以及这些工具在实际中的应用,突出了国际化内容。此外,本书还注意理论与实践的结合,补充了大量的专栏以帮助学生对各种投资问题有更加感性的认识。本书由戈登·J·亚历山大、威廉·F·夏普、杰弗里·V·贝利著。
¥46.70定价:¥55.00 (8.5折)